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聚焦科創板中小盤證券 科創100指數凸顯高成長性
2023-08-07 記者 張紋 上海報道 來源: 經濟參考網

  科創板指數體系再添新成員——科創100指數(000698.SH)于2023年8月7日正式發布實時行情。

  市場人士表示,科創100指數與科創50指數在樣本空間、可投資性篩選、加權方式等主要編制要素方面基本保持一致,兩者共同構成上證科創板規模指數系列,目前約覆蓋科創板上市公司總市值的66%。

  與科創50指數形成差異化定位

  科創100指數呈較為顯著的中小市值規模特征。據了解,科創100指數是從科創50指數樣本以外的科創板上市公司證券中選取100只市值中等且流動性較好的證券作為樣本,反映科創板市場不同市值規模上市公司證券的整體表現。

  截至2023年7月,科創100指數樣本過去一年日均總市值分布在70億元與380億元之間,市值規模200億元以下樣本占比73%,樣本市值中位數約150億元,介于中證500與中證1000之間,與科創50指數樣本417億元的市值中位數形成較為顯著的定位差異。

  規模分布差異下,科創100指數與科創50指數在風險收益特征方面也呈較大差異。截至2023年7月31日,科創100指數歷史年化收益為3.2%,分年度收益表現呈顯著中小盤風格。指數與科創50歷史日收益率相關性僅0.83,豐富了科創板市場投資基準。

  指數公司行業分布較為均衡

  從中證二級行業分類來看,科創100指數前三大行業分別為半導體、電力設備和機械制造,權重分別為21.3%、17.9%和14.2%,前三大行業權重合計僅53.3%,行業集中度低于科創50指數。

  同時,科創100指數與科創50指數行業分布存在較好互補性。從科創板主題行業來看,科創100指數超過半數樣本分布于生物醫藥、高端裝備、新材料等科創50指數權重分布相對較低的產業。

  業內人士指出,科創100指數的出現,可將科創板規模指數系列對科創板各戰略性新興產業領域的市值覆蓋度均提升至50%以上。

科創100與科創50樣本分行業市值覆蓋度

  樣本公司成長性和科創性明顯

  統計數據顯示,科創100指數樣本公司2022年度合計研發投入289億元,占營業收入比例平均達到19%,且近三年營業收入年均復合增長率高達38.9%,研發強度與營收增速均高于科創板市場平均水平。

  記者注意到,科創100指數樣本公司高測股份在國產光伏切割設備領域保持較高市占率,2022年業績增速在新能源產業位居前列;拓荊科技是目前國內唯一一家產業化應用的集成電路PECVD設備和SACVD設備制造商,在海外廠商高度壟斷領域實現一定突破,近年來業績增長較快;亞輝龍在化學發光免疫診斷領域已積累一定優勢,推動相關產業國產化率不斷提升,公司自身營收增速也在生物產業排名靠前。

  業內人士表示,科創100指數雖定位于科創板中小盤證券,但樣本中也不乏“硬科技”細分領域隱形冠軍。在科創50指數產品滲透率已相對較為充分的背景下,科創100指數的推出及后續產品化,有助于引導增量資金流向科創板中市值成長型股票,助力中小“硬科技”企業發展壯大,同時也為投資者提供差異化投資工具,分享科創板公司成長紅利。

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